PER10銘柄数の推移

PERが10以下の銘柄のことを「PER10銘柄」と勝手に呼んでますが、PER10銘柄数が多ければ多いほど、選択肢が豊富であり、割安感のある銘柄を見つけやすくなります。

では今の市場ではPER10銘柄はいくつあるのでしょうか？データを取得し始めた４月から二週間毎のPER10銘柄数の推移を表してみました。

なんと。

４月から比較すると、PER10銘柄数は半分以上減ってますね（746 -> 413)。
どうりで最近買いたい銘柄が見つからないわけだ。。

既に良い銘柄は買われてPER10を卒業しちゃってます。

そんなわけでいまは静観モード。PER10銘柄数の推移を見ながら、新規購入のタイミングを決めたいと思います。

個人的には４５０あたりが買いのシグナルかな。。

今日の成績。プラス３１，０００円。

含み４１万円なり。最近値幅が大きくなってきた。

今から買う銘柄候補について

昨日の大幅な下げから一転、今日は３００円近く日経平均が上がりました。

こんなに上下していると、結局注目している銘柄が上がったのか下がったのかよく分からなくなりますね。

そんなわけで、今日は今週の値動き（12月4日から12月7日の値動き）に着目してみましょう。

結果的に来週仕込める銘柄が見つかったらよいなぁ。。さぁ始めましょう。

ではまずは、PER１０以下銘柄（約４３０銘柄）の今週の値動きです。

ほとんどのレンジでマイナス（オレンジ）が若干強い傾向ですが、ほぼトントンですね。今日の上げだいぶ戻しましたが、今週プラスになるには明日頑張ってもらうしかないですね。PER5-7レンジの銘柄は若干プラスになってます。

次は投資額別にみてみる。PER１０以下銘柄のうち、最低投資額が１０万円以下で買える銘柄の値動きです。こうやってみると５－７万円で買える銘柄はプラスが強いですね。あとはトントンです。

次は業種別にみてみますか。PER１０以下銘柄を業種別に値動きを表わしてみた。ちなみに自分が意図的に対象にしていない業種があるので、全部出てませんが、大体の傾向はこんな感じ。

面白い傾向が出てますね。

「建設」と「不動産」系の銘柄が強い値動きを示しています。

ということで、ここでツールが出したスコアリングの結果をみてみす。

ちなみに書き忘れてましたが、スコアリングのINPUTとなるデータは、過去２５日（今回の場合は11月1日から12月7日）の値動きになり、そこから自分が好き勝手に考えたアルゴリズムをベースに算出された数字です。

で、上の傾向から「建設」、「不動産」に絞って、スコアが最も高い（弱い銘柄）とスコアが最も低い（強い銘柄）をそれぞれ出してみました。さらに１０万円以下で買える銘柄に絞ってます。

ポチッとな！

不動産：

スコア１３点：　アーバンライフ

スコア２点：　日神不動産

建設：

スコア１０点：　高田工業所

スコア３点：　日本ハウスホールディングス

不動産ですが、スコア２点の日神とかめっちゃ強いです。（いままであったかな？）逆に１３点のアーバンライフは結構弱い。ちなみに先日のブログでも書きましたが、いまは順張りイケイケ傾向なので、まだ日神に投資してもイケるかも。。さっそくお気に入りに登録。逆にアーバンライフはスルー。

建設は、高田が１０点です。これ実は結構よいかも。PER４台だし、、お気に入り登録。

こんな感じで、ちょっとでも気になる銘柄があれば、お気に入りに入れて、何回も抽出されるようであれば買うというサイクルでやってます。

今日の結果。プラス1万ちょい。含み３２万円。。（新規に購入した銘柄が結構押し上げてくれるっす）。

グラフで分析してみた。

今日は昨日の続き。読んでない人は、まずはこちらからどうぞ。

caljapabeach.hatenablog.com

さて、昨日スコアリングした結果をグラフにしてみた。終値がプラスが緑で、マイナスがオレンジです。

やっぱりScoreが高い（弱い銘柄）ほど売られた傾向がみれますね。

さて、今日の相場は、今年一番の下げだったみたいですが、結果はどうだったでしょうか。

なんとScore１７がひとつ出てきました、、満点２０なので、相当売られているというシグナルです。

ちなみにこの銘柄は「ジャパンエンジンコーポレーション」です。

さてグラフを見てみましょう。Score６くらいの銘柄が頑張った感がありますが、今日は全体的に下げてるので、あまり参考にはならないかな。

最後にPER１０以下銘柄（約４５０銘柄）の値動きです。

全体的に売りが強いですが、PER８-９レンジの銘柄は意外にも上がった銘柄と下がった銘柄の割合がほぼEVENですね。

さて今日の成績はマイナス3000円くらいで、ほぼ影響は受けてません。

含み益：30万くらい。

投資すべきは強い銘柄か。

久しぶりのブログ更新。

コツコツと開発してきた分析ツールがようやく形になってきたので、今日は少し紹介したいと思います。

ブログのタイトルにある通りBuy On Reaction（押し目買い）が自分の投資スタイルなのですが、実際に実践しようとする、まぁ難しい。最近調整して結構下がっているから買ってみたら、更に下げるなんてことはよくあります。そんな経験をいっぱいして、損もいっぱいしてきました。んで、ためにちょっと立ち止まって、「感覚」で買うのではなく、しっかりとしたデータに基づいて、戦略的に買おうと思うわけですが、、やはり結果は同じ。

そこで思ったんです。ボタンを押したら、いま買うべき銘柄が「ぽーんっ」って出てきたら最高だと。

世の中には色々なストックスクリーニングツールはあるわけですが、やっぱり色々と制約があるわけで、、なので自分で作ってしまえと。

実際に思い立って、色々と改良を重ねて、試験的に数ヶ月、ツールが推奨するがままに買ってきました。

結果は、まぁ順調です（相場が良いからという理由は大いにありますが、、）とりあえず今まで損した分の半分くらいは回収できました。。

んで、また新規に購入を考えているわけですが、少しツールを使って、最近の動向をみてみます。ちなみに対象銘柄はPER10以下というルールを設けてます。

PER10以下の銘柄は約４３０銘柄（１２月５日時点）あり、この中から、自分が組んだアルゴリズムをベースに自動でスコアリングしてくれます。

Score Rangeは 0 - 20 で、「20」に近いほど、押し目買い＝すごく売られている状態を表しています。逆に「0」に近いほど直近アゲアゲってことです。つまり20に近いほど「弱い銘柄」で0に近いほど「強い銘柄」っていう風に、データに基づいて分類されます。

ではツールをぶん回してみましょう。

「20」に近い銘柄と「0」に近い銘柄を出してみました。

値動きは今日（１２月５日）の結果です。

SCORE	Market	業種	銘柄	PER	投資額	値動き
16	東証二部	輸送用機器	ジャパンエンジンコーポレーション	4.87	¥130,600	-16
14	JQS	電気機器	ネクスグループ	3.55	¥38,600	-5
14	東証二部	鉄鋼	サンユウ	9.47	¥67,400	-20
13	JQS	金属製品	大谷工業	1.32	¥371,500	-40
13	東証二部	卸売	アップルインターナショナル	7.52	¥33,100	-4
13	東証二部	化学	川上塗料	7.61	¥160,400	-3
13	東証二部	繊維製品	ラピーヌ	9.46	¥81,400	-2
12	東証二部	化学	広栄化学工業	2.8	¥298,100	-15
12	東証二部	卸売	築地魚市場	6.07	¥121,700	-1
12	東証二部	不動産	アーバンライフ	6.35	¥96,900	2
12	東証二部	パルプ・紙	スーパーバッグ	8.92	¥233,300	-2
12	東証一部	繊維製品	東海染工	9.43	¥141,300	-11
12	東証二部	卸売	黒谷	9.65	¥100,200	-31
12	JQS	化学	アトミクス	9.82	¥81,700	-9
12	JQS	食料品	日東ベスト	9.9	¥90,000	-8

SCORE	Market	業種	銘柄	PER	投資額	値動き
2	東証一部	建設	長谷工コーポレーション	7.93	¥174,500	26
2	東証一部	不動産	フージャースホールディングス	8.35	¥118,300	14
2	東証一部	不動産	トーセイ	8.64	¥107,800	10
2	東証一部	不動産	サンフロンティア不動産	9.35	¥153,100	20
2	東証一部	化学	三菱ケミカルホールディングス	9.65	¥120,700	2
2	東証一部	輸送用機器	河西工業	9.85	¥189,900	17
3	東証一部	石油・石炭	出光興産	6.86	¥389,500	-40
3	東証一部	建設	安藤・間	7.34	¥92,300	35
3	東証一部	卸売	伊藤忠商事	7.53	¥193,900	11
3	東証一部	建設	淺沼組	7.62	¥402,000	8
3	東証一部	卸売	住友商事	7.97	¥178,700	43
3	東証一部	建設	東急建設	8.56	¥115,500	34
3	東証一部	建設	日本ハウスホールディングス	8.73	¥62,800	1
3	JQS	不動産	レーサム	8.88	¥136,900	34
3	東証一部	不動産	日神不動産	9.07	¥87,000	28
3	東証一部	輸送用機器	GMB	9.12	¥236,300	-31
3	東証一部	建設	ユアテック	9.13	¥97,600	28
3	東証一部	卸売	三菱商事	9.2	¥290,000	46
3	東証一部	鉄鋼	中山製鋼所	9.44	¥75,000	26
3	東証一部	卸売	昭光通商	9.54	¥122,000	-1
3	東証一部	輸送用機器	ミクニ	9.66	¥71,800	45
3	東証一部	化学	北興化学工業	9.84	¥71,500	0
3	東証一部	化学	三井化学	9.85	¥359,500	5
3	東証一部	輸送用機器	東海理化電機製作所	9.86	¥226,900	0
3	東証二部	化学	天昇電気工業	9.96	¥390,000	22

お気づきでしょうか。。値動き見てください。

Score Rangeが20に近い銘柄はとことん弱いんです。

最初にこのツールを作った時は「２０」に近い銘柄を中心に買ってみようかと考えていたんですが、ここ数ヶ月間で試してみた結果、実は「０」に近い銘柄ほど買われている傾向があります。。なので、いま押し目買いをするとしたら、実は「強い銘柄」にすれば意外に上がってくれるのかもしれません。つまりは上昇トレンドに乗っかれってことですね。

ってことで、引き続き強い銘柄買っていきたいと思います。

ちなみに今日新規で購入した銘柄たちのScore平均は「５」くらいです。

さてどうなるかな。

 含み益：　＋３１万

長期目線。

6月くらいから割安小型株を仕込み始めて、4ヶ月が立ちましたが経ちましたが、予想以上に含み益が増えて利確するタイミングをどうしようか本気で悩んでます。

現状は9銘柄保有しているわけですが、すでに株価が2倍になっている銘柄もあり、ちょっと波に乗りすぎな感じです。直近で大きな調整も無いので、そろそろ利確しておいた方が良いかなーと思う自分もいるわけですが、、、長期目線で購入した銘柄なのでとりあえず年内は持っておこうかと。。

10月15日時点での成績:

含み益: 24万5000円。

これやっちまったんじゃない？

いやぁ日経下げましたね。それ以上に保有株たちは奈落の底へと落ちて行きました。

いまのところ決算の結果は３勝３敗でイーブンなんですが、３敗銘柄たちの決算が想像以上に酷くて、ぶん投げ売りをされて、利益ほぼ吹っ飛び中です。

今日発表された決算もひどいもんで、あー明日もストップ安近くまで売られてしまうんでしょうか。

あー。とりあえず損切りしたいと思います。はい。

過去２日の成績：

- ２５,０００円

含み益：

＋１３,０００円

目指せ決算７勝０敗

さて大引け後に保有株の決算発表がありました。結果は文句なしの好決算でした。月曜日の値動きが楽しみです。ということでこの銘柄については今後も保有して行くことに決定です。

来週は残り６銘柄の決算発表があります。好決算を見越して投資しているので、すべて好決算で乗り切流予定です。まずは１勝０敗。目指せ７勝０敗～！！

本日（８月４日）の成績：

-１４,００円

含み益：

+ ３２,４００円