投資すべきは強い銘柄か。
久しぶりのブログ更新。
コツコツと開発してきた分析ツールがようやく形になってきたので、今日は少し紹介したいと思います。
ブログのタイトルにある通りBuy On Reaction(押し目買い)が自分の投資スタイルなのですが、実際に実践しようとする、まぁ難しい。最近調整して結構下がっているから買ってみたら、更に下げるなんてことはよくあります。そんな経験をいっぱいして、損もいっぱいしてきました。んで、ためにちょっと立ち止まって、「感覚」で買うのではなく、しっかりとしたデータに基づいて、戦略的に買おうと思うわけですが、、やはり結果は同じ。
そこで思ったんです。ボタンを押したら、いま買うべき銘柄が「ぽーんっ」って出てきたら最高だと。
世の中には色々なストックスクリーニングツールはあるわけですが、やっぱり色々と制約があるわけで、、なので自分で作ってしまえと。
実際に思い立って、色々と改良を重ねて、試験的に数ヶ月、ツールが推奨するがままに買ってきました。
結果は、まぁ順調です(相場が良いからという理由は大いにありますが、、)とりあえず今まで損した分の半分くらいは回収できました。。
んで、また新規に購入を考えているわけですが、少しツールを使って、最近の動向をみてみます。ちなみに対象銘柄はPER10以下というルールを設けてます。
PER10以下の銘柄は約430銘柄(12月5日時点)あり、この中から、自分が組んだアルゴリズムをベースに自動でスコアリングしてくれます。
Score Rangeは 0 - 20 で、「20」に近いほど、押し目買い=すごく売られている状態を表しています。逆に「0」に近いほど直近アゲアゲってことです。つまり20に近いほど「弱い銘柄」で0に近いほど「強い銘柄」っていう風に、データに基づいて分類されます。
ではツールをぶん回してみましょう。
「20」に近い銘柄と「0」に近い銘柄を出してみました。
値動きは今日(12月5日)の結果です。
SCORE | Market | 業種 | 銘柄 | PER | 投資額 | 値動き |
16 | 東証二部 | 輸送用機器 | ジャパンエンジンコーポレーション | 4.87 | ¥130,600 | -16 |
14 | JQS | 電気機器 | ネクスグループ | 3.55 | ¥38,600 | -5 |
14 | 東証二部 | 鉄鋼 | サンユウ | 9.47 | ¥67,400 | -20 |
13 | JQS | 金属製品 | 大谷工業 | 1.32 | ¥371,500 | -40 |
13 | 東証二部 | 卸売 | アップルインターナショナル | 7.52 | ¥33,100 | -4 |
13 | 東証二部 | 化学 | 川上塗料 | 7.61 | ¥160,400 | -3 |
13 | 東証二部 | 繊維製品 | ラピーヌ | 9.46 | ¥81,400 | -2 |
12 | 東証二部 | 化学 | 広栄化学工業 | 2.8 | ¥298,100 | -15 |
12 | 東証二部 | 卸売 | 築地魚市場 | 6.07 | ¥121,700 | -1 |
12 | 東証二部 | 不動産 | アーバンライフ | 6.35 | ¥96,900 | 2 |
12 | 東証二部 | パルプ・紙 | スーパーバッグ | 8.92 | ¥233,300 | -2 |
12 | 東証一部 | 繊維製品 | 東海染工 | 9.43 | ¥141,300 | -11 |
12 | 東証二部 | 卸売 | 黒谷 | 9.65 | ¥100,200 | -31 |
12 | JQS | 化学 | アトミクス | 9.82 | ¥81,700 | -9 |
12 | JQS | 食料品 | 日東ベスト | 9.9 | ¥90,000 | -8 |
SCORE | Market | 業種 | 銘柄 | PER | 投資額 | 値動き |
2 | 東証一部 | 建設 | 長谷工コーポレーション | 7.93 | ¥174,500 | 26 |
2 | 東証一部 | 不動産 | フージャースホールディングス | 8.35 | ¥118,300 | 14 |
2 | 東証一部 | 不動産 | トーセイ | 8.64 | ¥107,800 | 10 |
2 | 東証一部 | 不動産 | サンフロンティア不動産 | 9.35 | ¥153,100 | 20 |
2 | 東証一部 | 化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 9.65 | ¥120,700 | 2 |
2 | 東証一部 | 輸送用機器 | 河西工業 | 9.85 | ¥189,900 | 17 |
3 | 東証一部 | 石油・石炭 | 出光興産 | 6.86 | ¥389,500 | -40 |
3 | 東証一部 | 建設 | 安藤・間 | 7.34 | ¥92,300 | 35 |
3 | 東証一部 | 卸売 | 伊藤忠商事 | 7.53 | ¥193,900 | 11 |
3 | 東証一部 | 建設 | 淺沼組 | 7.62 | ¥402,000 | 8 |
3 | 東証一部 | 卸売 | 住友商事 | 7.97 | ¥178,700 | 43 |
3 | 東証一部 | 建設 | 東急建設 | 8.56 | ¥115,500 | 34 |
3 | 東証一部 | 建設 | 日本ハウスホールディングス | 8.73 | ¥62,800 | 1 |
3 | JQS | 不動産 | レーサム | 8.88 | ¥136,900 | 34 |
3 | 東証一部 | 不動産 | 日神不動産 | 9.07 | ¥87,000 | 28 |
3 | 東証一部 | 輸送用機器 | GMB | 9.12 | ¥236,300 | -31 |
3 | 東証一部 | 建設 | ユアテック | 9.13 | ¥97,600 | 28 |
3 | 東証一部 | 卸売 | 三菱商事 | 9.2 | ¥290,000 | 46 |
3 | 東証一部 | 鉄鋼 | 中山製鋼所 | 9.44 | ¥75,000 | 26 |
3 | 東証一部 | 卸売 | 昭光通商 | 9.54 | ¥122,000 | -1 |
3 | 東証一部 | 輸送用機器 | ミクニ | 9.66 | ¥71,800 | 45 |
3 | 東証一部 | 化学 | 北興化学工業 | 9.84 | ¥71,500 | 0 |
3 | 東証一部 | 化学 | 三井化学 | 9.85 | ¥359,500 | 5 |
3 | 東証一部 | 輸送用機器 | 東海理化電機製作所 | 9.86 | ¥226,900 | 0 |
3 | 東証二部 | 化学 | 天昇電気工業 | 9.96 | ¥390,000 | 22 |
お気づきでしょうか。。値動き見てください。
Score Rangeが20に近い銘柄はとことん弱いんです。
最初にこのツールを作った時は「20」に近い銘柄を中心に買ってみようかと考えていたんですが、ここ数ヶ月間で試してみた結果、実は「0」に近い銘柄ほど買われている傾向があります。。なので、いま押し目買いをするとしたら、実は「強い銘柄」にすれば意外に上がってくれるのかもしれません。つまりは上昇トレンドに乗っかれってことですね。
ってことで、引き続き強い銘柄買っていきたいと思います。
ちなみに今日新規で購入した銘柄たちのScore平均は「5」くらいです。
さてどうなるかな。
含み益: +31万